SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
総合評価
★★★★☆ 落とし穴チェック5項目全通過。配当+7.4% CAGR(直近4年増配)。配当性向118%(高め)。ROE8.3%(低め)。アナリスト25人: 中立(上昇余地+11.0%)。
事業概要
Skyworks Solutions, Inc.は時価総額10億ドル規模の米国テクノロジーセクターに属する企業(半導体)。従業員約10,000人を擁し、連続増配実績を持つ高配当株として知られ、S&P500配当貴族・配当王の対象銘柄。
英語原文(yfinance)を表示
Skyworks Solutions, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal semiconductor products and solutions in the United States, Taiwan, China, South Korea, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers amplifiers, antenna tuners, attenuators, automotive tuners and digital radios, wireless ASoC, DC/DC converters, demodulators, detectors, digital power isolators, diodes, directional couplers, diversity receive modules, filters, front-end modules, hybrids, light emitting diode drivers, low noise amplifiers, mixers, modulators, and optocouplers/optoisolators. It also provides phase locked loops, phase shifters, power dividers/combiners, power over ethernet, power isolators, ProSLIC family of subscriber line interface circuits, receivers, system in package, switches, synthesizers, timing devices, voltage-controlled oscillators/synthesizers, and voltage regulators. The company sells its products through direct sales force, electronic component distributors, and independent sales representatives. Its products are used in aerospace, automotive, broadband, cellular infrastructure, connected home, defense, entertainment and gaming, industrial, medical, smartphone, tablet, and wearables applications. The company was founded in 1962 and is headquartered in Irvine, California.
推奨スコア
23
/100
配当安定性
20
/100
成長性
28
/100
配当スケジュール
次回 権利落ち日
1779753600
※ 配当を受け取るには前日までの購入・保有が必要
高配当 落とし穴チェック
① 営業CFが配当を裏付けているか
営業CF / 配当総額 = 3.05倍(裏付けあり)
② 直近5年の配当安定性
直近5年間で20%超の配当削減なし
③ バリュエーションが歴史的低位水準
5年レンジの16%位置(割安圏)
④ 斜陽産業・規制リスクなし
斜陽産業・規制強化リスクは低い
⑤ 負債率60%以下(過剰レバレッジなし)
負債率15.2%(60%以下 ✓)
5基準中5pass・0fail。財務的に健全な高配当株。
主要指標
現在株価
$62.56
配当利回り(TTM)
4.54%
配当性向
118% ⚠
PER
26.1倍
PBR
1.63倍
ROE
6.2%
営業利益率
7.7%
D/E比率
20.63
時価総額
9億$
売上成長率
-1.0%
利益成長率
-44.9%
ベータ
1.50
52週株価レンジ
財務推移(年次)
売上高(百万ドル)
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,486 | 4,772 | 4,178 | 4,087 |
| 前年比 | - | -13.0% | -12.5% | -2.2% |
| 営業利益 | 1,558 | 1,153 | 787 | 524 |
| 営業利益率 | 28.4% | 24.2% | 18.8% | 12.8% |
| 純利益 | 1,275 | 983 | 596 | 477 |
| 純利益率 | 23.2% | 20.6% | 14.3% | 11.7% |
| FCF | 915 | 1,620 | 1,642 | 1,076 |
単位: 百万ドル
自己資本比率
72.7%
ROE
8.3%
平均的(5〜10%)
財務推移 総評
直近4年の売上高は横ばい〜縮小傾向(-2.2%)。FCFは安定してプラスで配当の裏付けとなるキャッシュ創出力を確認できる。ROE8.3%(平均的)。自己資本比率は72.7%
配当推移・安定性分析
現在利回り
4.2%
配当性向
118%
5年CAGR
+7.4%
連続増配
4年
配当履歴(ドル)
| 年度 | 配当額 | 前年比 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2.12 | -10.2% | 減配 |
| 2022年 | 2.36 | -9.2% | 減配 |
| 2023年 | 2.6 | -5.8% | 減配 |
| 2024年 | 2.76 | -2.1% | 減配 |
| 2025年 | 2.82 | - |
配当性向 118% — 過剰(配当維持困難リスク)
5年CAGR 7.4% — 力強い増配傾向
配当分析 総評
直近5年の配当推移を分析。直近4年増配。5年CAGR 7.4% — 力強い増配傾向。配当性向118%は高水準で要注意。
業界比較・市場評価
セクター: テクノロジー / 半導体
バリュエーション比較
| 指標 | 当社 | 業界平均(推定) | 評価 |
|---|---|---|---|
| PER | 27.8倍 | 30.0倍 | 適正 |
| PBR | 1.74倍 | 6.00倍 | 割安 |
| ROE | 6.2% | 25.0% | 低位 |
バリュエーション評価
PER27.8倍(業界平均30倍と同水準)。
業界トレンド
テクノロジーセクターはAI・クラウド・半導体需要の拡大で高成長が続く。配当利回りは低いが、自社株買いを含むリターンは高水準。成熟期に入った企業は増配傾向。
競争優位性・市場ポジション
Skyworks Solutions, Inc.はテクノロジーセクターの半導体に属する。営業利益率7.7%でROE6.2%(業界平均25%を下回る低位)。
アナリスト評価
コンセンサス
合計 25人
目標株価 vs 現在株価
現在株価
$66.78
目標株価(平均)
$74.16
上昇余地
+11.0%
アナリスト評価 総評
アナリスト25人のコンセンサスは中立(保有)。目標株価の上昇余地は+11.0%。中立・様子見が中心。